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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 1 958.00 | 672.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 341.00 | 68 325.00 | 101 015.00 | 169 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 991.00 | 70 283.00 | 101 707.00 | 171 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 007.00 | | 238 007.00 | 238 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 998.00 | 70 283.00 | 339 715.00 | 409 998.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 358.00 | -887 147.00 | | -1 006 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 621.00 | -119 211.00 | | -108 621.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 979.00 | -976 358.00 | | -1 084 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 61.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 529.00 | 1 326 184.00 | | 1 398 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 411.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 6 406.00 | | 20 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 196.00 | 3 176.00 | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 694.00 | 1 336 238.00 | | 1 424 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 715.00 | 359 879.00 | | 339 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 154.00 | 37 738.00 | | 61 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 775.00 | 156 950.00 | | 169 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 621.00 | -119 211.00 | | -108 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 341.00 | | | 169 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 401.00 | 10 883.00 | | 59 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 877.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 319.00 | 10 006.00 | | 58 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 529.00 | 1 398 529.00 | | 1 398 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 792.00 | 1 423 792.00 | | 1 423 792.00 |