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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 751.00 | 69 761.00 | 14 991.00 | 84 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 522.00 | 143 245.00 | 174 277.00 | 317 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 346.00 | 283 413.00 | 376 933.00 | 660 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 260.00 | 497 182.00 | 611 077.00 | 1 108 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 199 854.00 | | 199 854.00 | 199 854.00 |
CF Disponibilités | 92 452.00 | | 92 452.00 | 92 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 520.00 | | 351 520.00 | 351 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 780.00 | 497 182.00 | 962 597.00 | 1 459 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DH Report à nouveau | -32 576.00 | | | -32 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 344.00 | -32 576.00 | | 52 344.00 |
DL TOTAL (I) | 42 822.00 | -9 522.00 | | 42 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 317.00 | 812 017.00 | | 724 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 549.00 | 104 862.00 | | 104 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 910.00 | 96 766.00 | | 90 910.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 776.00 | 1 013 723.00 | | 919 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 597.00 | 1 004 200.00 | | 962 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 866.00 | | | 296 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379 409.00 | | 1 379 409.00 | 1 379 409.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 713.00 | | 1 379 713.00 | 1 379 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 810.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 810.00 | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3 560.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 3 560.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | -2 750.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 506.00 | 1 347 843.00 | | 1 390 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 162.00 | 1 380 419.00 | | 1 338 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 344.00 | -32 576.00 | | 52 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 661.00 | 167.00 | | 4 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 562.00 | | 26 619.00 | 1 085 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 1 108 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 977 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 203.00 | | 4 586.00 | 977 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 845.00 | | 22 033.00 | 22 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 788.00 | 120 720.00 | 1 326.00 | 377 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 810.00 | 16 950.00 | | 52 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 215.00 | 103 769.00 | 1 326.00 | 324 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 317.00 | 101 407.00 | 622 910.00 | 724 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 854.00 | | | 199 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 250.00 | 242 372.00 | 39 877.00 | 282 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 776.00 | 296 866.00 | 622 910.00 | 919 776.00 |