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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 364.00 | 229 640.00 | 83 724.00 | 313 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 120.00 | 480 966.00 | 182 154.00 | 663 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 348.00 | 796 120.00 | 342 229.00 | 1 138 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 498 378.00 | | 498 378.00 | 498 378.00 |
CF Disponibilités | 191 428.00 | | 191 428.00 | 191 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 958.00 | | 740 958.00 | 740 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 306.00 | 796 120.00 | 1 083 187.00 | 1 879 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 446.00 | 24 266.00 | | 24 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 996.00 | 18 180.00 | | 86 996.00 |
DL TOTAL (I) | 133 442.00 | 64 446.00 | | 133 442.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 439.00 | 709 934.00 | | 682 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 505.00 | 56 299.00 | | 106 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 201.00 | 154 378.00 | | 160 201.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 144.00 | 920 851.00 | | 949 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 187.00 | 985 298.00 | | 1 083 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 630.00 | 275 936.00 | | 354 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 075.00 | | 32 388.00 | 1 118 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 114.00 | 1 138 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 114.00 | 976 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 238.00 | | 6 360.00 | 982 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 322.00 | | 26 028.00 | 50 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 039.00 | 96 618.00 | 14 538.00 | 714 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 525.00 | 96 618.00 | 14 538.00 | 628 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 201.00 | 160 201.00 | | 160 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
UX Autres créances clients | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 439.00 | 66 924.00 | 296 496.00 | 661 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 378.00 | 498 378.00 | | 498 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 888.00 | 523 537.00 | 71 351.00 | 594 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 144.00 | 354 630.00 | 296 496.00 | 949 144.00 |