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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 147.00 | 179 904.00 | 140 243.00 | 320 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 426.00 | 351 662.00 | 309 764.00 | 661 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 017.00 | 617 080.00 | 499 937.00 | 1 117 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 382 847.00 | | 382 847.00 | 382 847.00 |
CF Disponibilités | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 468.00 | | 520 468.00 | 520 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 485.00 | 617 080.00 | 1 020 405.00 | 1 637 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 822.00 | 1 054.00 | | 20 822.00 |
DH Report à nouveau | | -32 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 445.00 | 52 344.00 | | 43 445.00 |
DL TOTAL (I) | 86 266.00 | 42 822.00 | | 86 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 290.00 | 724 317.00 | | 758 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 945.00 | 104 549.00 | | 87 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 903.00 | 90 910.00 | | 87 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 138.00 | 919 776.00 | | 934 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 405.00 | 962 597.00 | | 1 020 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 204.00 | 296 866.00 | | 224 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 507 705.00 | | 1 507 705.00 | 1 507 705.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 937.00 | | 1 507 937.00 | 1 507 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 645.00 | 600.00 | | 15 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 645.00 | 3 197.00 | | 15 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 645.00 | 594.00 | | 15 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 085.00 | 1 390 506.00 | | 1 534 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 640.00 | 1 338 162.00 | | 1 490 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 445.00 | 52 344.00 | | 43 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | 4 661.00 | | 4 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 260.00 | | 8 758.00 | 1 108 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 868.00 | | 3 705.00 | 977 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 877.00 | | 5 052.00 | 44 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 182.00 | 119 898.00 | | 497 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 761.00 | 14 991.00 | | 69 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 658.00 | 104 907.00 | | 426 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 858.00 | 46 924.00 | 318 168.00 | 756 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
VP Divers | 382 847.00 | | | 382 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 339.00 | 409 410.00 | 44 930.00 | 454 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 138.00 | 224 204.00 | 318 168.00 | 934 138.00 |