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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 558.00 | 259 727.00 | 61 832.00 | 321 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 498.00 | 545 349.00 | 119 149.00 | 664 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 347.00 | 890 590.00 | 257 757.00 | 1 148 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 491 699.00 | | 491 699.00 | 491 699.00 |
CF Disponibilités | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 112.00 | | 700 112.00 | 700 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 459.00 | 890 590.00 | 957 869.00 | 1 848 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 560.00 | 86 996.00 | | -126 560.00 |
DL TOTAL (I) | -80 114.00 | 133 442.00 | | -80 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 374.00 | 682 439.00 | | 781 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 049.00 | 106 505.00 | | 108 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 560.00 | 160 201.00 | | 148 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 983.00 | 949 144.00 | | 1 037 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 869.00 | 1 083 187.00 | | 957 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 710.00 | 354 630.00 | | 280 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 348.00 | | 9 999.00 | 1 138 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 483.00 | | 9 573.00 | 976 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 351.00 | | 426.00 | 76 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 120.00 | 94 470.00 | | 796 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 605.00 | 94 470.00 | | 710 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 273.00 | | 757 273.00 | 757 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 699.00 | 491 699.00 | | 491 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 640.00 | 514 863.00 | 71 777.00 | 586 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 983.00 | 280 710.00 | 757 273.00 | 1 037 983.00 |