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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 234.00 | 290 701.00 | 49 533.00 | 340 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 488.00 | 610 344.00 | 58 144.00 | 668 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 037.00 | 986 560.00 | 184 478.00 | 1 171 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 424 553.00 | | 424 553.00 | 424 553.00 |
CF Disponibilités | 346 418.00 | | 346 418.00 | 346 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 475.00 | | 823 475.00 | 823 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 512.00 | 986 560.00 | 1 007 953.00 | 1 994 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
DH Report à nouveau | -126 560.00 | | | -126 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 260.00 | -126 560.00 | | 97 260.00 |
DL TOTAL (I) | 17 146.00 | -80 114.00 | | 17 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 374.00 | 781 374.00 | | 760 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 722.00 | 108 049.00 | | 97 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 711.00 | 148 560.00 | | 132 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 807.00 | 1 037 983.00 | | 990 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 953.00 | 957 869.00 | | 1 007 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 591.00 | 280 710.00 | | 317 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 101.00 | 24 101.00 | | 3 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 347.00 | | 22 690.00 | 1 148 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 056.00 | | 22 666.00 | 986 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 777.00 | | 25.00 | 76 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 590.00 | 95 970.00 | | 890 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 076.00 | 95 970.00 | | 805 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 711.00 | 132 711.00 | | 132 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
UX Autres créances clients | 424 553.00 | 424 553.00 | | 424 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 273.00 | 84 057.00 | 336 381.00 | 757 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 281.00 | 450 480.00 | 71 801.00 | 522 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 807.00 | 317 591.00 | 336 381.00 | 990 807.00 |