| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 147.00 | 211 241.00 | 108 906.00 | 320 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 091.00 | 417 284.00 | 244 807.00 | 662 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 076.00 | 714 039.00 | 404 036.00 | 1 118 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 445 677.00 | | 445 677.00 | 445 677.00 |
CF Disponibilités | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 262.00 | | 581 262.00 | 581 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 337.00 | 714 039.00 | 985 298.00 | 1 699 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 266.00 | 20 822.00 | | 24 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 180.00 | 43 445.00 | | 18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 64 446.00 | 86 266.00 | | 64 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 934.00 | 758 290.00 | | 709 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 299.00 | 87 945.00 | | 56 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 378.00 | 87 903.00 | | 154 378.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 851.00 | 934 138.00 | | 920 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 298.00 | 1 020 405.00 | | 985 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 936.00 | 224 204.00 | | 275 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 432.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 017.00 | | 1 057.00 | 1 117 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 573.00 | | 665.00 | 981 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 930.00 | | 393.00 | 49 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 080.00 | 96 959.00 | | 617 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 566.00 | 96 959.00 | | 531 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 934.00 | 65 019.00 | 276 331.00 | 709 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VP Divers | 445 677.00 | 445 677.00 | | 445 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 943.00 | 471 621.00 | 45 322.00 | 516 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 852.00 | 275 936.00 | 276 331.00 | 920 852.00 |