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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 351.00 | 848.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 951.00 | 25 825.00 | 14 126.00 | 39 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 282.00 | 26 176.00 | 19 106.00 | 45 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 041.00 | | 190 041.00 | 190 041.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 717.00 | | 310 717.00 | 310 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 999.00 | 26 176.00 | 329 823.00 | 355 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 133 222.00 | 99 007.00 | | 133 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 388.00 | 34 215.00 | | 58 388.00 |
DL TOTAL (I) | 207 009.00 | 148 622.00 | | 207 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | 15 769.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | 28 513.00 | | 34 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 045.00 | 63 681.00 | | 82 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 814.00 | 140 829.00 | | 122 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 823.00 | 289 450.00 | | 329 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 801 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 374.00 | 3 209.00 | | 39 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | -3 209.00 | | 2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 1 989.00 | | 6 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 388.00 | 34 215.00 | | 58 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 517.00 | 13 857.00 | 22 197.00 | 34 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | 13 857.00 | 22 197.00 | 34 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 478.00 | 210 346.00 | 4 132.00 | 214 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |