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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 739.00 | 1 359.00 | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 536.00 | 3 909.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 339.00 | 123 923.00 | 114 416.00 | 238 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 882.00 | 125 198.00 | 119 684.00 | 244 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 181.00 | | 267 181.00 | 267 181.00 |
BZ Autres créances | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 141.00 | | 414 141.00 | 414 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 023.00 | 125 198.00 | 533 825.00 | 659 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 296 135.00 | 308 952.00 | | 296 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 759.00 | -12 817.00 | | -87 759.00 |
DL TOTAL (I) | 223 777.00 | 311 535.00 | | 223 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 234.00 | 20 902.00 | | 96 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 913.00 | 59 614.00 | | 87 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 902.00 | 109 482.00 | | 125 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 049.00 | 189 998.00 | | 310 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 825.00 | 501 534.00 | | 533 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 584.00 | | 107 634.00 | 226 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 336.00 | 244 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 336.00 | 242 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 486.00 | | 107 634.00 | 224 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 273.00 | 44 709.00 | 4 784.00 | 85 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 420.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 953.00 | 44 290.00 | 4 784.00 | 84 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
UX Autres créances clients | 267 181.00 | 267 181.00 | | 267 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 234.00 | 6 053.00 | 90 181.00 | 96 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 257.00 | 308 257.00 | | 308 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 049.00 | 219 868.00 | 90 181.00 | 310 049.00 |