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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 319.00 | 1 779.00 | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 287.00 | 83 754.00 | 139 533.00 | 223 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 584.00 | 85 273.00 | 141 311.00 | 226 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
BZ Autres créances | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 222.00 | | 360 222.00 | 360 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 806.00 | 85 273.00 | 501 534.00 | 586 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 308 952.00 | 252 144.00 | | 308 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 817.00 | 56 808.00 | | -12 817.00 |
DL TOTAL (I) | 311 535.00 | 324 352.00 | | 311 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 902.00 | 24 777.00 | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 614.00 | 88 777.00 | | 59 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 482.00 | 98 800.00 | | 109 482.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 998.00 | 212 383.00 | | 189 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 534.00 | 536 735.00 | | 501 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 215.00 | | 91 969.00 | 144 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 226 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 224 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 215.00 | | 89 871.00 | 144 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 780.00 | 34 952.00 | 7 460.00 | 57 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 780.00 | 34 633.00 | 7 460.00 | 57 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |
UX Autres créances clients | 252 953.00 | 252 953.00 | | 252 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 902.00 | 5 934.00 | 14 968.00 | 20 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 194.00 | 301 194.00 | | 301 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 998.00 | 175 030.00 | 14 968.00 | 189 998.00 |