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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 651.00 | 548.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 237.00 | 41 918.00 | 44 319.00 | 86 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 568.00 | 42 569.00 | 48 999.00 | 91 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 255.00 | | 262 255.00 | 262 255.00 |
BZ Autres créances | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 131.00 | | 390 131.00 | 390 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 699.00 | 42 569.00 | 439 130.00 | 481 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 191 609.00 | 133 222.00 | | 191 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 535.00 | 58 388.00 | | 60 535.00 |
DL TOTAL (I) | 267 544.00 | 207 009.00 | | 267 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 254.00 | 34 599.00 | | 57 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 301.00 | 82 045.00 | | 114 301.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 586.00 | 122 814.00 | | 171 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 130.00 | 329 823.00 | | 439 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 176.00 | 16 393.00 | | 26 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | 16 393.00 | | 26 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 670.00 | 308 538.00 | 4 132.00 | 312 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 586.00 | 171 586.00 | | 171 586.00 |