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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 1 159.00 | 939.00 | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 1 425.00 | 3 020.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 194.00 | 150 973.00 | 79 220.00 | 230 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 736.00 | 153 557.00 | 83 180.00 | 236 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 866.00 | | 268 866.00 | 268 866.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 257.00 | | 360 257.00 | 360 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 993.00 | 153 557.00 | 443 436.00 | 596 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 208 377.00 | 296 135.00 | | 208 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 764.00 | -87 759.00 | | -70 764.00 |
DL TOTAL (I) | 153 013.00 | 223 777.00 | | 153 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 181.00 | 96 234.00 | | 90 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 237.00 | 87 913.00 | | 67 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 535.00 | 125 902.00 | | 132 535.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 424.00 | 310 049.00 | | 290 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 436.00 | 533 825.00 | | 443 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 448.00 | 310 049.00 | | 206 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 882.00 | | 63 037.00 | 244 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 183.00 | 236 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 183.00 | 234 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 784.00 | | 63 037.00 | 242 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 198.00 | 43 037.00 | 14 678.00 | 125 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 420.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 459.00 | 42 617.00 | 14 678.00 | 124 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 268 866.00 | 268 866.00 | | 268 866.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 181.00 | 6 205.00 | 83 976.00 | 90 181.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 950.00 | 291 950.00 | | 291 950.00 |
VW T.V.A. | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 424.00 | 206 448.00 | 83 976.00 | 290 424.00 |