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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 951.00 | 248.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 016.00 | 56 829.00 | 86 186.00 | 143 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 215.00 | 57 780.00 | 86 435.00 | 144 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 468.00 | | 264 468.00 | 264 468.00 |
BZ Autres créances | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 301.00 | | 450 301.00 | 450 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 515.00 | 57 780.00 | 536 735.00 | 594 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 252 144.00 | 191 609.00 | | 252 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 808.00 | 60 535.00 | | 56 808.00 |
DL TOTAL (I) | 324 352.00 | 267 544.00 | | 324 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 777.00 | 57 254.00 | | 88 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 800.00 | 114 301.00 | | 98 800.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 383.00 | 171 586.00 | | 212 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 735.00 | 439 130.00 | | 536 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 568.00 | | 161 752.00 | 91 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 132.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 105.00 | 144 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 973.00 | 144 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 436.00 | | 161 752.00 | 87 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 569.00 | 21 614.00 | 6 403.00 | 42 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 569.00 | 21 614.00 | 6 403.00 | 42 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 264 468.00 | 264 468.00 | | 264 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 777.00 | 5 836.00 | 18 941.00 | 24 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 070.00 | 317 070.00 | | 317 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 383.00 | 193 443.00 | 18 941.00 | 212 383.00 |