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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 2 503.00 | 906.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 1 339.00 | 1 504.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 757.00 | 8 297.00 | 77 460.00 | 85 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 233.00 | 12 140.00 | 128 092.00 | 140 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 590.00 | 42 536.00 | 43 054.00 | 85 590.00 |
BZ Autres créances | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
CF Disponibilités | 193 608.00 | | 193 608.00 | 193 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 877.00 | 42 536.00 | 341 341.00 | 383 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 110.00 | 54 676.00 | 469 433.00 | 524 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
DL TOTAL (I) | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 683.00 | | | 357 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 433.00 | | | 469 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 407.00 | | | 187 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888.00 | 7 253.00 | | 4 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 882.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | 6 371.00 | | 3 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 280.00 | 11 253.00 | 86 027.00 | 97 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 340.00 | 149 119.00 | 3 222.00 | 152 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 434.00 | 187 407.00 | 86 027.00 | 273 434.00 |