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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 297.00 | 4 270.00 | 5 027.00 | 9 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 245.00 | 118 904.00 | 55 341.00 | 174 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 564.00 | 127 975.00 | 108 589.00 | 236 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 886.00 | 1 350.00 | 131 536.00 | 132 886.00 |
BN En cours de production de biens | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 512.00 | 46 536.00 | 252 976.00 | 299 512.00 |
BZ Autres créances | 192 788.00 | | 192 788.00 | 192 788.00 |
CF Disponibilités | 548 113.00 | | 548 113.00 | 548 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 198.00 | 47 886.00 | 1 201 312.00 | 1 249 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 762.00 | 175 861.00 | 1 309 901.00 | 1 485 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 300.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 355 616.00 | 291 347.00 | | 355 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 035.00 | 87 970.00 | | 49 035.00 |
DL TOTAL (I) | 536 651.00 | 499 616.00 | | 536 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 062.00 | 210 639.00 | | 170 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 18 628.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 712.00 | 181 847.00 | | 331 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 387.00 | 103 748.00 | | 155 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 512.00 | 86 284.00 | | 114 512.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 250.00 | 601 145.00 | | 773 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 901.00 | 1 100 761.00 | | 1 309 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 589.00 | 419 298.00 | | 305 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 696.00 | | 17 868.00 | 218 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 674.00 | | 17 868.00 | 165 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 411.00 | 24 564.00 | | 103 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 611.00 | 24 564.00 | | 98 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 220.00 | 1 350.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
6T Sur comptes clients | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 756.00 | 1 350.00 | 1 220.00 | 47 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 756.00 | 1 350.00 | 1 220.00 | 47 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 387.00 | 155 387.00 | | 155 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 246 724.00 | 246 724.00 | | 246 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VB T. V. A. | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VC Groupe et associés | 126 545.00 | 126 545.00 | | 126 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 062.00 | 34 111.00 | 135 950.00 | 170 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 076.00 | 506 076.00 | | 506 076.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 539.00 | 305 589.00 | 135 950.00 | 441 539.00 |