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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 497.00 | 612.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 004.00 | 838.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 613.00 | 27 165.00 | 111 447.00 | 138 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 789.00 | 32 668.00 | 161 120.00 | 193 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 854.00 | 7 210.00 | 26 643.00 | 33 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 321.00 | 42 536.00 | 84 785.00 | 127 321.00 |
BZ Autres créances | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
CF Disponibilités | 309 441.00 | | 309 441.00 | 309 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 943.00 | 49 747.00 | 503 196.00 | 552 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 733.00 | 82 415.00 | 664 317.00 | 746 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
DL TOTAL (I) | 179 611.00 | | | 179 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 243.00 | | | 209 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 706.00 | | | 484 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 317.00 | | | 664 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 014.00 | | | 216 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 141.00 | 20 527.00 | | 12 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 993.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 637.00 | 19 534.00 | | 9 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 363.00 | 58 915.00 | 50 611.00 | 118 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VP Divers | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 123.00 | 208 901.00 | 3 222.00 | 212 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 463.00 | 216 015.00 | 50 611.00 | 275 463.00 |