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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 642.00 | 157.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 2 839.00 | 1 368.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 465.00 | 69 818.00 | 91 646.00 | 161 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 696.00 | 77 300.00 | 141 395.00 | 218 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 927.00 | 5 600.00 | 43 327.00 | 48 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 620.00 | 46 535.00 | 178 084.00 | 224 620.00 |
BZ Autres créances | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
CF Disponibilités | 560 355.00 | | 560 355.00 | 560 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 789.00 | 52 135.00 | 844 653.00 | 896 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 485.00 | 129 436.00 | 986 048.00 | 1 115 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 270 196.00 | | | 270 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
DL TOTAL (I) | 411 646.00 | | | 411 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 254.00 | | | 233 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 187.00 | | | 142 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 402.00 | | | 574 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 048.00 | | | 986 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 540.00 | | | 308 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 132.00 | 29 421.00 | 3 253.00 | 51 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 604.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 094.00 | 28 818.00 | 3 253.00 | 47 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 188.00 | 142 188.00 | | 142 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 224 621.00 | 224 621.00 | | 224 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 407.00 | 74 799.00 | 32 608.00 | 107 407.00 |
VI Groupe et associés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 707.00 | 283 485.00 | 3 222.00 | 286 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 148.00 | 308 540.00 | 32 608.00 | 341 148.00 |