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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 038.00 | 761.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 2 431.00 | 1 037.00 | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 847.00 | 44 662.00 | 149 185.00 | 193 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 339.00 | 51 132.00 | 199 206.00 | 250 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 526.00 | 7 683.00 | 85 843.00 | 93 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 120.00 | 46 535.00 | 99 584.00 | 146 120.00 |
BZ Autres créances | 124 181.00 | | 124 181.00 | 124 181.00 |
CF Disponibilités | 288 678.00 | | 288 678.00 | 288 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 512.00 | 54 219.00 | 603 293.00 | 657 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 851.00 | 105 351.00 | 802 499.00 | 907 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 176 311.00 | | | 176 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
DL TOTAL (I) | 273 496.00 | | | 273 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 003.00 | | | 529 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 499.00 | | | 802 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 659.00 | | | 288 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 789.00 | | 91 050.00 | 193 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 250 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 197 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 110.00 | | 690.00 | 49 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 457.00 | | 90 360.00 | 141 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 668.00 | 26 610.00 | 8 146.00 | 32 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 541.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 171.00 | 26 069.00 | 8 146.00 | 29 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 146 120.00 | 146 120.00 | | 146 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 614.00 | 34 207.00 | 107 407.00 | 141 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
VP Divers | 124 181.00 | 124 181.00 | | 124 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 873.00 | 271 651.00 | 3 222.00 | 274 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 066.00 | 288 659.00 | 107 407.00 | 396 066.00 |