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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209.00 | 3 336.00 | 873.00 | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 465.00 | 95 275.00 | 66 190.00 | 161 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 696.00 | 103 411.00 | 115 285.00 | 218 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 951.00 | 1 220.00 | 38 731.00 | 39 951.00 |
BN En cours de production de biens | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 557.00 | 46 536.00 | 172 021.00 | 218 557.00 |
BZ Autres créances | 191 516.00 | | 191 516.00 | 191 516.00 |
CF Disponibilités | 541 406.00 | | 541 406.00 | 541 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 232.00 | 47 756.00 | 985 476.00 | 1 033 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 928.00 | 151 167.00 | 1 100 761.00 | 1 251 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 3 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 291 347.00 | 270 196.00 | | 291 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 970.00 | 138 150.00 | | 87 970.00 |
DL TOTAL (I) | 499 616.00 | 411 647.00 | | 499 616.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 500.00 | 107 407.00 | | 210 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 767.00 | 27 438.00 | | 18 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 847.00 | 233 254.00 | | 181 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 748.00 | 142 188.00 | | 103 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 284.00 | 61 186.00 | | 86 284.00 |
EA Autres dettes | | 2 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 145.00 | 574 402.00 | | 601 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 761.00 | 986 049.00 | | 1 100 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 696.00 | | | 218 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 674.00 | | | 165 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 300.00 | 26 110.00 | | 77 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 158.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 658.00 | 25 953.00 | | 72 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 218 557.00 | 218 557.00 | | 218 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 500.00 | 31 495.00 | 179 005.00 | 210 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 516.00 | 191 516.00 | | 191 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 290.00 | 414 068.00 | 3 222.00 | 417 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 298.00 | 240 293.00 | 179 005.00 | 419 298.00 |