| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 134.00 | 44 253.00 | 99 881.00 | 144 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 812.00 | 44 253.00 | 141 558.00 | 185 812.00 |
060 Stock marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
110 Total général Actif | 255 748.00 | 44 253.00 | 211 494.00 | 255 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 176.00 | | | 139 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 470.00 | | | 217 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
252 Charges sociales | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 436.00 | | | 184 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 062.00 | | | 171 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 872.00 | | | 25 872.00 |