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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 634.00 | 42 488.00 | 66 146.00 | 108 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 312.00 | 42 488.00 | 107 823.00 | 150 312.00 |
060 Stock marchandises | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
072 Créances – Autres | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
110 Total général Actif | 224 615.00 | 42 488.00 | 182 127.00 | 224 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 130.00 | | | 118 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 708.00 | | | 188 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
242 Autres charges externes. | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
252 Charges sociales | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 858.00 | | | 173 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 812.00 | | | 185 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |