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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 634.00 | 58 207.00 | 50 427.00 | 108 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 312.00 | 58 207.00 | 92 104.00 | 150 312.00 |
060 Stock marchandises | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
110 Total général Actif | 216 568.00 | 58 207.00 | 158 361.00 | 216 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 968.00 | | | 129 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 731.00 | | | 200 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 533.00 | | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
252 Charges sociales | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 336.00 | | | 191 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 312.00 | | | 150 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |