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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 734.00 | 67 680.00 | 36 054.00 | 103 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 412.00 | 67 680.00 | 77 731.00 | 145 412.00 |
060 Stock marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 610.00 | | 89 610.00 | 89 610.00 |
110 Total général Actif | 235 022.00 | 67 680.00 | 167 341.00 | 235 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 346.00 | | | 187 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
252 Charges sociales | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 803.00 | | | 155 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 312.00 | | | 150 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |