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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 544.00 | 77 000.00 | 11 544.00 | 88 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 222.00 | 77 000.00 | 53 222.00 | 130 222.00 |
060 Stock marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
110 Total général Actif | 243 936.00 | 77 000.00 | 166 936.00 | 243 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 117.00 | | | 136 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
230 Autres produits | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 537.00 | | | 209 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
252 Charges sociales | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 412.00 | | | 137 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |