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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 544.00 | 86 300.00 | 2 244.00 | 88 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 222.00 | 86 300.00 | 43 922.00 | 130 222.00 |
060 Stock marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 868.00 | | 132 868.00 | 132 868.00 |
110 Total général Actif | 263 090.00 | 86 300.00 | 176 790.00 | 263 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 505.00 | | | 136 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 246.00 | | | 202 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 081.00 | | | -13 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
252 Charges sociales | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 181.00 | | | 171 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |