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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 862.00 | 18 414.00 | 448.00 | 18 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 460.00 | 19 794.00 | 13 665.00 | 33 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 322.00 | 38 208.00 | 395 113.00 | 433 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 244.00 | 59 590.00 | 226 654.00 | 286 244.00 |
BZ Autres créances | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CF Disponibilités | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 449.00 | 59 590.00 | 323 859.00 | 383 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 770.00 | 97 798.00 | 718 972.00 | 816 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 258 383.00 | 183 628.00 | | 258 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018.00 | 74 755.00 | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 267 501.00 | 259 483.00 | | 267 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 405.00 | 205 159.00 | | 162 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 831.00 | 75 148.00 | | 22 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 947.00 | 129 186.00 | | 219 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 450.00 | 34 611.00 | | 39 450.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 32 411.00 | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 471.00 | 476 515.00 | | 451 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 972.00 | 735 998.00 | | 718 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 735.00 | 313 484.00 | | 334 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 605.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 086 223.00 | | 1 086 223.00 | 1 086 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 243.00 | | 1 086 243.00 | 1 086 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 590.00 | |
GE Autres charges | | | 15 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | 2 277.00 | | 3 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 947.00 | 8 721.00 | | 8 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 119.00 | 2 020.00 | | 30 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 119.00 | 2 020.00 | | 41 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 13.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178.00 | 13.00 | | 15 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 941.00 | 2 007.00 | | 25 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 099.00 | 1 212 713.00 | | 1 131 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 081.00 | 1 137 958.00 | | 1 123 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 018.00 | 74 755.00 | | 8 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 322.00 | | 14 781.00 | 433 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 781.00 | 433 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 781.00 | 52 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 322.00 | | 14 781.00 | 52 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 264.00 | 7 971.00 | 27.00 | 30 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 7 971.00 | 27.00 | 30 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 947.00 | 219 947.00 | | 219 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 244.00 | | | 286 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 841.00 | 45 105.00 | 116 736.00 | 161 841.00 |
VI Groupe et associés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VP Divers | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 890.00 | 266 300.00 | 59 590.00 | 325 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 471.00 | 334 735.00 | 116 736.00 | 451 471.00 |