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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 458.00 | 22 606.00 | 13 852.00 | 36 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 532.00 | 22 105.00 | 8 427.00 | 30 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 990.00 | 44 711.00 | 403 279.00 | 447 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 563.00 | 62 384.00 | 208 179.00 | 270 563.00 |
BZ Autres créances | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CF Disponibilités | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 826.00 | 62 384.00 | 326 442.00 | 388 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 816.00 | 107 095.00 | 729 721.00 | 836 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 314 121.00 | 267 243.00 | | 314 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 646.00 | 46 878.00 | | 50 646.00 |
DL TOTAL (I) | 365 867.00 | 315 221.00 | | 365 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 069.00 | 70 277.00 | | 34 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 009.00 | 72 659.00 | | 77 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 207.00 | 166 674.00 | | 207 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 850.00 | 31 500.00 | | 34 850.00 |
EA Autres dettes | 10 720.00 | 14 394.00 | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 855.00 | 355 504.00 | | 363 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 721.00 | 670 725.00 | | 729 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 855.00 | 334 565.00 | | 363 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 450.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FG Production vendue services | 1 065 038.00 | | 1 065 038.00 | 1 065 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 695.00 | | 1 066 695.00 | 1 066 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 411.00 | 8 892.00 | | 9 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 90.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 90.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | -90.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 1 783.00 | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 067.00 | 1 178 552.00 | | 1 111 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 422.00 | 1 131 674.00 | | 1 060 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 646.00 | 46 878.00 | | 50 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 082.00 | 23 791.00 | | 24 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 020.00 | | 7 772.00 | 456 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 020.00 | | 7 772.00 | 75 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 158.00 | 8 165.00 | 13 612.00 | 50 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 158.00 | 8 165.00 | 13 612.00 | 50 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 620.00 | | 27 236.00 | 89 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 620.00 | | 27 236.00 | 89 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 620.00 | | 27 236.00 | 89 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 207.00 | 207 207.00 | | 207 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 563.00 | 20.00 | 62 384.00 | 270 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VI Groupe et associés | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 855.00 | 363 855.00 | | 363 855.00 |