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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 512.00 | 32 385.00 | 20 127.00 | 52 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 762.00 | 32 647.00 | 32 116.00 | 64 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 275.00 | 65 032.00 | 433 243.00 | 498 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 188.00 | 39 521.00 | 200 667.00 | 240 188.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 807.00 | 39 521.00 | 340 286.00 | 379 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 082.00 | 104 553.00 | 773 529.00 | 878 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 410 987.00 | 364 767.00 | | 410 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 963.00 | 46 220.00 | | 78 963.00 |
DL TOTAL (I) | 491 050.00 | 412 087.00 | | 491 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 563.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 709.00 | 56 709.00 | | 51 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | 181 617.00 | | 182 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 438.00 | 34 092.00 | | 44 438.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 3 022.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 479.00 | 276 002.00 | | 282 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 529.00 | 688 089.00 | | 773 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 479.00 | 276 002.00 | | 282 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 563.00 | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
FG Production vendue services | 1 266 631.00 | | 1 266 631.00 | 1 266 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 676.00 | | 1 285 676.00 | 1 285 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 153.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351.00 | 163.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 163.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | 8 837.00 | | 8 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 538.00 | 8 435.00 | | 22 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 379.00 | 1 323 982.00 | | 1 373 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 416.00 | 1 277 762.00 | | 1 294 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 963.00 | 46 220.00 | | 78 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 107.00 | 34 004.00 | | 21 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 540.00 | | 37 091.00 | 464 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 498 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 356.00 | 117 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 540.00 | | 37 091.00 | 83 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 990.00 | 12 046.00 | 5.00 | 52 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 990.00 | 12 046.00 | 5.00 | 52 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 824.00 | | 75 303.00 | 114 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 824.00 | | 75 303.00 | 114 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 824.00 | | 75 303.00 | 114 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 559.00 | 200 667.00 | 38 892.00 | 239 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 787.00 | 218 266.00 | 43 521.00 | 261 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 479.00 | 282 479.00 | | 282 479.00 |