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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 756.00 | 25 634.00 | 12 122.00 | 37 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 618.00 | 44 496.00 | 393 122.00 | 437 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 229.00 | 74 684.00 | 236 545.00 | 311 229.00 |
BZ Autres créances | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CF Disponibilités | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 739.00 | 74 684.00 | 386 055.00 | 460 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 357.00 | 119 180.00 | 779 178.00 | 898 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 401.00 | 258 383.00 | | 266 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 842.00 | 8 018.00 | | 50 842.00 |
DL TOTAL (I) | 318 343.00 | 267 501.00 | | 318 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 168.00 | 162 405.00 | | 117 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 472.00 | 219 947.00 | | 281 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 752.00 | 39 450.00 | | 30 752.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | 6 839.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 835.00 | 451 471.00 | | 460 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 178.00 | 718 972.00 | | 779 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 041.00 | 334 735.00 | | 391 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 500.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 1 229 299.00 | | 1 229 299.00 | 1 229 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 339.00 | | 1 229 339.00 | 1 229 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 094.00 | |
GE Autres charges | | | 23 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 630.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 145.00 | 8 947.00 | | 9 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 11 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 41 119.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 424.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 14 754.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 15 178.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | 25 941.00 | | 7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 846.00 | 1 131 099.00 | | 1 238 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 004.00 | 1 123 081.00 | | 1 188 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 842.00 | 8 018.00 | | 50 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 348.00 | 1 623.00 | | 9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 322.00 | | 4 434.00 | 433 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 437 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 56 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 322.00 | | 4 434.00 | 52 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 208.00 | 6 309.00 | 21.00 | 38 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | 6 309.00 | 21.00 | 38 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 590.00 | 15 094.00 | | 59 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 590.00 | 15 094.00 | | 59 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 590.00 | 15 094.00 | | 59 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 472.00 | 281 472.00 | | 281 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 229.00 | 236 545.00 | 74 684.00 | 311 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 785.00 | 46 991.00 | 69 794.00 | 116 785.00 |
VI Groupe et associés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VP Divers | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 208.00 | 266 524.00 | 78 684.00 | 345 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 835.00 | 391 041.00 | 69 794.00 | 460 835.00 |