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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 795.00 | 19 086.00 | 13 709.00 | 32 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 225.00 | 31 072.00 | 11 153.00 | 42 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 020.00 | 50 158.00 | 405 862.00 | 456 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 159.00 | 89 620.00 | 189 539.00 | 279 159.00 |
BZ Autres créances | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CF Disponibilités | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 484.00 | 89 620.00 | 264 864.00 | 354 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 503.00 | 139 778.00 | 670 725.00 | 810 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 243.00 | 266 401.00 | | 267 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 878.00 | 50 842.00 | | 46 878.00 |
DL TOTAL (I) | 315 221.00 | 318 343.00 | | 315 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 277.00 | 117 168.00 | | 70 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 659.00 | 22 831.00 | | 72 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 674.00 | 282 679.00 | | 166 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | 30 752.00 | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 14 394.00 | 8 106.00 | | 14 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 504.00 | 461 537.00 | | 355 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 725.00 | 779 879.00 | | 670 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 565.00 | 391 743.00 | | 334 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 384.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 1 176 660.00 | | 1 176 660.00 | 1 176 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 730.00 | | 1 176 730.00 | 1 176 730.00 |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 936.00 | |
GE Autres charges | | | 17 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 892.00 | 9 145.00 | | 8 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 252.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 7 748.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 669.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 552.00 | 1 238 846.00 | | 1 178 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 674.00 | 1 188 004.00 | | 1 131 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 878.00 | 50 842.00 | | 46 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 791.00 | 9 348.00 | | 23 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 618.00 | | 18 402.00 | 437 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 618.00 | | 18 402.00 | 56 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 496.00 | 5 662.00 | | 44 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 496.00 | 5 662.00 | | 44 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 684.00 | 14 936.00 | | 74 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 684.00 | 14 936.00 | | 74 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 684.00 | 14 936.00 | | 74 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 159.00 | 189 539.00 | 89 620.00 | 279 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 827.00 | 48 888.00 | 20 939.00 | 69 827.00 |
VI Groupe et associés | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 243.00 | 214 623.00 | 93 620.00 | 308 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 504.00 | 334 565.00 | 20 939.00 | 355 504.00 |