| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 178.00 | 26 712.00 | 14 466.00 | 41 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 361.00 | 26 278.00 | 16 083.00 | 42 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 540.00 | 52 990.00 | 411 549.00 | 464 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 875.00 | 114 824.00 | 210 051.00 | 324 875.00 |
BZ Autres créances | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CF Disponibilités | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 364.00 | 114 824.00 | 276 540.00 | 391 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 904.00 | 167 814.00 | 688 089.00 | 855 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 364 767.00 | 314 121.00 | | 364 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 220.00 | 50 646.00 | | 46 220.00 |
DL TOTAL (I) | 412 087.00 | 365 867.00 | | 412 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 34 069.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 709.00 | 77 009.00 | | 56 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 617.00 | 207 207.00 | | 181 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 092.00 | 34 850.00 | | 34 092.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 10 720.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 002.00 | 363 855.00 | | 276 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 089.00 | 729 721.00 | | 688 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 002.00 | 363 855.00 | | 276 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 424.00 | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
FG Production vendue services | 1 295 508.00 | | 1 295 508.00 | 1 295 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 222.00 | | 1 301 222.00 | 1 301 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 440.00 | |
GE Autres charges | | | 46 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 411.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 2 189.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 2 650.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | -2 650.00 | | 8 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | 5 287.00 | | 8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 982.00 | 1 111 067.00 | | 1 323 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 762.00 | 1 060 422.00 | | 1 277 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 220.00 | 50 646.00 | | 46 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 004.00 | 24 082.00 | | 34 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 990.00 | | 16 810.00 | 447 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 464 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 83 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 990.00 | | 16 810.00 | 66 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 711.00 | 8 377.00 | 97.00 | 44 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | 8 377.00 | 97.00 | 44 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 384.00 | 52 440.00 | | 62 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 384.00 | 52 440.00 | | 62 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 384.00 | 52 440.00 | | 62 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 617.00 | 181 617.00 | | 181 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 646.00 | 210 051.00 | 113 595.00 | 323 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 605.00 | 232 781.00 | 118 824.00 | 351 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 002.00 | 276 002.00 | | 276 002.00 |