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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 4 255 424.00 | 805 882.00 | 3 449 542.00 | 4 255 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 630.00 | 64 823.00 | 231 807.00 | 296 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 423.00 | 101 171.00 | 322 252.00 | 423 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 892.00 | 971 876.00 | 4 076 016.00 | 5 047 892.00 |
BT Marchandises | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 492.00 | | 129 492.00 | 129 492.00 |
BZ Autres créances | 292 789.00 | | 292 789.00 | 292 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 836 133.00 | | 836 133.00 | 836 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 807.00 | | 1 326 807.00 | 1 326 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 700.00 | 971 876.00 | 5 402 823.00 | 6 374 700.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 179.00 | 390 465.00 | | 620 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 230.00 | 229 714.00 | | 281 230.00 |
DL TOTAL (I) | 956 409.00 | 675 179.00 | | 956 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 271.00 | 3 694 210.00 | | 3 370 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 235.00 | 612 810.00 | | 625 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 138.00 | 153 212.00 | | 204 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 447.00 | 240 480.00 | | 243 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 323.00 | 37 722.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 446 414.00 | 4 738 434.00 | | 4 446 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 823.00 | 5 424 612.00 | | 5 402 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 826 746.00 | | 5 826 746.00 | 5 826 746.00 |
FG Production vendue services | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 625.00 | | 5 945 625.00 | 5 945 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 736.00 | |
GE Autres charges | | | 65 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 340.00 | | | 345 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 632.00 | 79 102.00 | | 65 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799.00 | 733.00 | | 3 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | 1 381.00 | | 3 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 216.00 | 11 000.00 | | 50 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 949.00 | 13 114.00 | | 57 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 542.00 | -13 114.00 | | 19 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 329.00 | 3 499.00 | | 21 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 521.00 | 6 294 508.00 | | 6 376 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 291.00 | 6 064 794.00 | | 6 095 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 230.00 | 229 714.00 | | 281 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 460.00 | | | 4 788 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 047 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 975 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764 043.00 | | | 4 764 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 416.00 | 401 736.00 | 16 276.00 | 586 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 416.00 | 401 736.00 | 16 276.00 | 586 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 138.00 | 204 138.00 | | 204 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 235.00 | | 625 235.00 | 625 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
UX Autres créances clients | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
VC Groupe et associés | 149 131.00 | | | 149 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 657.00 | | | 143 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 352.00 | 453 157.00 | 26 195.00 | 479 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 414.00 | 450 908.00 | 3 995 506.00 | 4 446 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |