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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 10 429 755.00 | 2 591 540.00 | 7 838 215.00 | 10 429 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 248.00 | 240 840.00 | 155 407.00 | 396 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 914.00 | 364 167.00 | 427 746.00 | 791 914.00 |
BF Prêts | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 236 210.00 | 3 196 549.00 | 9 039 661.00 | 12 236 210.00 |
BT Marchandises | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 002.00 | | 644 002.00 | 644 002.00 |
BZ Autres créances | 1 668 870.00 | | 1 668 870.00 | 1 668 870.00 |
CF Disponibilités | 431 075.00 | | 431 075.00 | 431 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 420.00 | | 2 800 420.00 | 2 800 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 036 630.00 | 3 196 549.00 | 11 840 081.00 | 15 036 630.00 |
CU Autres participations | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 287.00 | 1 079 787.00 | | 1 049 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 034.00 | -30 499.00 | | -858 034.00 |
DL TOTAL (I) | 246 253.00 | 1 104 287.00 | | 246 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 651 939.00 | 7 918 313.00 | | 9 651 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 935.00 | 298 695.00 | | 61 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 687.00 | 347 768.00 | | 333 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 990.00 | 72 154.00 | | 26 990.00 |
EA Autres dettes | 1 519 276.00 | 1 467 794.00 | | 1 519 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 593 828.00 | 10 104 725.00 | | 11 593 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 840 081.00 | 11 209 013.00 | | 11 840 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 193 828.00 | 10 254 725.00 | | 10 193 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 100.00 | | 2 130 100.00 | 2 130 100.00 |
FG Production vendue services | 210 880.00 | | 210 880.00 | 210 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 980.00 | | 2 340 980.00 | 2 340 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 820.00 | |
GE Autres charges | | | 39 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 1 300.00 | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 039.00 | 660.00 | | 16 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 940.00 | 660.00 | | 24 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 043.00 | 639.00 | | -23 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 576.00 | 6 454 666.00 | | 2 527 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 611.00 | 6 485 165.00 | | 3 385 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 034.00 | -30 499.00 | | -858 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 294 204.00 | | 137 600.00 | 12 294 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 025.00 | 617 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 595.00 | 12 236 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 570.00 | 11 617 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 491 887.00 | | 137 600.00 | 11 491 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 597.00 | | | 801 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 398.00 | 809 821.00 | 2 669.00 | 2 389 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 398.00 | 809 821.00 | 2 669.00 | 2 389 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
UP Prêts | 420 000.00 | 120 000.00 | 300 000.00 | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
UX Autres créances clients | 644 002.00 | 196 190.00 | 447 812.00 | 644 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 510.00 | 827 449.00 | 593 061.00 | 1 420 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 651 939.00 | 9 651 939.00 | | 9 651 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 276.00 | 119 276.00 | 1 000 000.00 | 1 519 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 930.00 | | | 204 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VP Divers | 180 419.00 | 180 419.00 | | 180 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 377.00 | 1 414 431.00 | 1 363 946.00 | 2 778 377.00 |
VW T.V.A. | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 593 828.00 | 10 193 828.00 | 1 000 000.00 | 11 593 828.00 |