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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 10 322 759.00 | 1 920 608.00 | 8 402 150.00 | 10 322 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 339.00 | 194 823.00 | 190 516.00 | 385 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 013.00 | 273 965.00 | 510 048.00 | 784 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 244 429.00 | 2 389 397.00 | 9 855 032.00 | 12 244 429.00 |
BT Marchandises | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 092.00 | | 701 092.00 | 701 092.00 |
BZ Autres créances | 708 673.00 | | 708 673.00 | 708 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | -132 750.00 | | -132 750.00 | -132 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 148.00 | | 1 348 148.00 | 1 348 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 592 578.00 | 2 389 397.00 | 11 203 180.00 | 13 592 578.00 |
CU Autres participations | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 787.00 | 924 417.00 | | 1 079 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 499.00 | 155 369.00 | | -30 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 287.00 | 1 134 787.00 | | 1 104 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 912 480.00 | 6 182 997.00 | | 7 912 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 380 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 695.00 | 244 826.00 | | 298 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 768.00 | 284 706.00 | | 347 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 154.00 | 1 003 418.00 | | 72 154.00 |
EA Autres dettes | 1 467 794.00 | | | 1 467 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 098 892.00 | 9 096 785.00 | | 10 098 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 203 180.00 | 10 231 572.00 | | 11 203 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 153.00 | | | 1 975 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 954 908.00 | | 5 954 908.00 | 5 954 908.00 |
FG Production vendue services | 489 081.00 | | 489 081.00 | 489 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 990.00 | | 6 443 990.00 | 6 443 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 873.00 | |
GE Autres charges | | | 92 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 851.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92 064.00 | 104 421.00 | | 92 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 2 299.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 2 299.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 7 205.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 13 403.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | -11 104.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 454 666.00 | 6 923 336.00 | | 6 454 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 165.00 | 6 767 968.00 | | 6 485 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 499.00 | 155 369.00 | | -30 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 313.00 | | 6 230 560.00 | 10 235 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | 751 597.00 | 2 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 221 443.00 | | 12 244 430.00 | 4 221 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 345.00 | | 11 492 113.00 | 4 219 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 530 898.00 | | 6 180 560.00 | 9 530 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 695.00 | | 50 000.00 | 703 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 526.00 | 613 874.00 | | 1 775 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 526.00 | 613 874.00 | | 1 775 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 695.00 | 298 695.00 | | 298 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
UX Autres créances clients | 701 092.00 | 701 092.00 | | 701 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VB T. V. A. | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VC Groupe et associés | 593 061.00 | 150 000.00 | 443 061.00 | 593 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 912 481.00 | 788 741.00 | 4 477 601.00 | 7 912 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 794.00 | 467 794.00 | 800 000.00 | 1 467 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 830.00 | | | 506 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VP Divers | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 592.00 | 994 434.00 | 1 070 158.00 | 2 064 592.00 |
VW T.V.A. | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 098 893.00 | 1 975 153.00 | 5 277 601.00 | 10 098 893.00 |