| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 4 255 424.00 | 1 438 384.00 | 2 817 041.00 | 4 255 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 507.00 | 147 912.00 | 209 595.00 | 357 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 622.00 | 189 229.00 | 509 393.00 | 698 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 219 345.00 | | 4 219 345.00 | 4 219 345.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 313.00 | 1 775 525.00 | 8 459 788.00 | 10 235 313.00 |
BT Marchandises | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 352.00 | | 252 352.00 | 252 352.00 |
BZ Autres créances | 1 084 610.00 | | 1 084 610.00 | 1 084 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
CF Disponibilités | 334 116.00 | | 334 116.00 | 334 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 784.00 | | 1 771 784.00 | 1 771 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 007 097.00 | 1 775 525.00 | 10 231 573.00 | 12 007 097.00 |
CU Autres participations | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 924 418.00 | | | 924 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 788.00 | | | 1 134 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182 997.00 | | | 6 182 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 837.00 | | | 1 380 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 827.00 | | | 244 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 706.00 | | | 284 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 418.00 | | | 1 003 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 096 785.00 | | | 9 096 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 573.00 | | | 10 231 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 646 395.00 | | 6 646 395.00 | 6 646 395.00 |
FG Production vendue services | 266 884.00 | | 266 884.00 | 266 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 279.00 | | 6 913 279.00 | 6 913 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 914 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 349.00 | |
GE Autres charges | | | 104 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 104.00 | | | -11 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 224.00 | | | -87 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 338.00 | | | 6 923 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 968.00 | | | 6 767 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451 948.00 | | 4 819 206.00 | 5 451 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 842.00 | 10 235 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 842.00 | 9 530 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348 333.00 | | 4 218 406.00 | 5 348 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 895.00 | | 600 800.00 | 102 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 820.00 | 443 547.00 | 35 842.00 | 1 367 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 820.00 | 443 547.00 | 35 842.00 | 1 367 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 827.00 | 244 827.00 | | 244 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 147.00 | 154 147.00 | | 154 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 418.00 | 1 003 418.00 | | 1 003 418.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
UX Autres créances clients | 252 352.00 | 252 352.00 | | 252 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 445 909.00 | 445 909.00 | | 445 909.00 |
VC Groupe et associés | 457 841.00 | 257 841.00 | 200 000.00 | 457 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 182 997.00 | 1 000 000.00 | 1 650 312.00 | 6 182 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 837.00 | 680 837.00 | 500 000.00 | 1 380 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 165.00 | 151 165.00 | | 151 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 118.00 | 1 254 923.00 | 728 195.00 | 1 983 118.00 |
VW T.V.A. | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 785.00 | 3 213 788.00 | 2 150 312.00 | 9 096 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
ST Autres comptes | 547 888.00 | | | 547 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
YT Sous‐traitance | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 729.00 | | | 334 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 157 099.00 | | | 1 157 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 398.00 | | | 597 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 792.00 | | | 1 123 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |