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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 10 429 755.00 | 3 263 191.00 | 7 166 563.00 | 10 429 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 110.00 | 282 942.00 | 122 167.00 | 405 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 832.00 | 455 290.00 | 370 541.00 | 825 832.00 |
BF Prêts | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 278 989.00 | 4 001 425.00 | 8 277 564.00 | 12 278 989.00 |
BT Marchandises | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 182.00 | | 917 182.00 | 917 182.00 |
BZ Autres créances | 2 515 576.00 | | 2 515 576.00 | 2 515 576.00 |
CF Disponibilités | 167 726.00 | | 167 726.00 | 167 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 252.00 | | 3 678 252.00 | 3 678 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 957 241.00 | 4 001 425.00 | 11 955 816.00 | 15 957 241.00 |
CU Autres participations | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 253.00 | 1 049 287.00 | | 191 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 413.00 | -858 034.00 | | 125 413.00 |
DL TOTAL (I) | 371 666.00 | 246 253.00 | | 371 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 854 803.00 | 9 651 939.00 | | 9 854 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 002.00 | 61 935.00 | | 210 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 293.00 | 333 687.00 | | 309 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 675.00 | 26 990.00 | | 58 675.00 |
EA Autres dettes | 1 151 375.00 | 1 519 276.00 | | 1 151 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 584 149.00 | 11 593 828.00 | | 11 584 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 816.00 | 11 840 081.00 | | 11 955 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 829.00 | 10 193 828.00 | | 2 950 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 922.00 | | 3 351 922.00 | 3 351 922.00 |
FG Production vendue services | 516 907.00 | | 516 907.00 | 516 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 829.00 | | 3 868 829.00 | 3 868 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 085.00 | 1 896.00 | | 22 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 085.00 | 1 896.00 | | 22 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 432.00 | 16 039.00 | | 14 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 432.00 | 24 940.00 | | 14 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 652.00 | -23 043.00 | | 7 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 711.00 | 2 527 576.00 | | 4 505 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 297.00 | 3 385 611.00 | | 4 380 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 413.00 | -858 034.00 | | 125 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 236 210.00 | | 42 779.00 | 12 236 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 278 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 660 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 617 918.00 | | 42 779.00 | 11 617 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 572.00 | | | 617 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 545.00 | 804 876.00 | -4.00 | 3 196 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 545.00 | 804 876.00 | -4.00 | 3 196 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 002.00 | 210 002.00 | | 210 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UP Prêts | 420 000.00 | 90 000.00 | 330 000.00 | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
UX Autres créances clients | 917 183.00 | 917 183.00 | 5.00 | 917 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 474 409.00 | 2 474 409.00 | | 2 474 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 832 919.00 | 1 199 599.00 | 6 533 150.00 | 9 832 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 071.00 | 1 137 071.00 | | 1 137 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 739.00 | | | 705 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 313.00 | 3 544 241.00 | 353 072.00 | 3 897 313.00 |
VW T.V.A. | 168 743.00 | 168 743.00 | | 168 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 584 150.00 | 2 950 829.00 | 6 533 150.00 | 11 584 150.00 |