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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 4 255 424.00 | 1 122 133.00 | 3 133 292.00 | 4 255 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 878.00 | 107 854.00 | 240 024.00 | 347 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 079.00 | 137 833.00 | 471 246.00 | 609 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 952.00 | | 135 952.00 | 135 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 948.00 | 1 367 820.00 | 4 084 128.00 | 5 451 948.00 |
BT Marchandises | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
BZ Autres créances | 1 401 297.00 | | 1 401 297.00 | 1 401 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 130 716.00 | | 130 716.00 | 130 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 614.00 | | 1 761 614.00 | 1 761 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 562.00 | 1 367 820.00 | 5 845 743.00 | 7 213 562.00 |
CU Autres participations | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 409.00 | | | 701 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 009.00 | | | 223 009.00 |
DL TOTAL (I) | 979 418.00 | | | 979 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 352.00 | | | 3 663 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 663.00 | | | 474 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 825.00 | | | 370 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 577.00 | | | 258 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 325.00 | | | 4 866 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 743.00 | | | 5 845 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 768 884.00 | | 6 768 884.00 | 6 768 884.00 |
FG Production vendue services | 237 502.00 | | 237 502.00 | 237 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 387.00 | | 7 006 387.00 | 7 006 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 418.00 | |
GE Autres charges | | | 70 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 796.00 | | | 126 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 791.00 | | | 198 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 522.00 | | | -124 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 078.00 | | | -62 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 357.00 | | | 7 099 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 348.00 | | | 6 876 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 009.00 | | | 223 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 892.00 | | | 5 047 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 451 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 349 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996 198.00 | | | 4 996 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 460.00 | 363 460.00 | | 363 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 663.00 | 174 663.00 | 300 000.00 | 474 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
UX Autres créances clients | 177 496.00 | | | 177 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 879.00 | | | 1 159 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663 352.00 | | 3 663 352.00 | 3 663 352.00 |
VP Divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 576.00 | 258 576.00 | | 258 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 826.00 | 865 431.00 | 737 395.00 | 1 602 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 960.00 | 4 558 960.00 | 3 963 352.00 | 4 858 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |