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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 822.00 | 47 339.00 | 59 482.00 | 106 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 019.00 | 37 042.00 | 80 976.00 | 118 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 895.00 | 85 915.00 | 250 979.00 | 336 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BT Marchandises | 260 644.00 | | 260 644.00 | 260 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 880.00 | 471.00 | 91 409.00 | 91 880.00 |
BZ Autres créances | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
CF Disponibilités | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 810.00 | 471.00 | 448 339.00 | 448 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 705.00 | 86 386.00 | 699 319.00 | 785 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
DL TOTAL (I) | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 459.00 | | | 212 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 737.00 | | | 159 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 609.00 | | | 138 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
EA Autres dettes | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 158.00 | | | 617 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 319.00 | | | 699 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 287.00 | | | 458 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 913.00 | | | 309 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 860.00 | | | 197 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 936.00 | 31 979.00 | | 53 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 403.00 | 31 979.00 | | 52 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 609.00 | 138 609.00 | | 138 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 019.00 | 185 019.00 | | 185 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 156.00 | 53 285.00 | 158 871.00 | 212 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 771.00 | 169 527.00 | 7 244.00 | 176 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 158.00 | 458 287.00 | 158 871.00 | 617 158.00 |