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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 094.00 | 106 615.00 | 23 479.00 | 130 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 846.00 | 74 345.00 | 44 501.00 | 118 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 994.00 | 182 493.00 | 178 500.00 | 360 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BT Marchandises | 226 991.00 | 3 765.00 | 223 226.00 | 226 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 166.00 | | 88 166.00 | 88 166.00 |
BZ Autres créances | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
CF Disponibilités | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 542.00 | 3 765.00 | 411 777.00 | 415 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 535.00 | 186 258.00 | 590 277.00 | 776 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 403.00 | 76 616.00 | | 88 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 424.00 | 11 787.00 | | 19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 118 827.00 | 99 403.00 | | 118 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 356.00 | 182 496.00 | | 105 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 526.00 | 123 016.00 | | 119 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 940.00 | 100 725.00 | | 175 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 633.00 | 63 713.00 | | 45 633.00 |
EA Autres dettes | 24 995.00 | 29 995.00 | | 24 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 450.00 | 499 945.00 | | 471 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 277.00 | 599 348.00 | | 590 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 243.00 | 395 843.00 | | 401 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 447.00 | | 11 547.00 | 349 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 393.00 | | 11 547.00 | 237 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 641.00 | 23 852.00 | | 158 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 108.00 | 23 852.00 | | 157 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 940.00 | 175 940.00 | | 175 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VC Groupe et associés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 356.00 | 35 150.00 | 70 206.00 | 105 356.00 |
VI Groupe et associés | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 450.00 | 401 243.00 | 70 206.00 | 471 450.00 |