| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 319.00 | 129 079.00 | 27 240.00 | 156 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 789.00 | 101 247.00 | 27 542.00 | 128 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 162.00 | 231 859.00 | 165 303.00 | 397 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 306 077.00 | 3 765.00 | 302 312.00 | 306 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
BZ Autres créances | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
CF Disponibilités | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 610.00 | 3 765.00 | 489 845.00 | 493 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 772.00 | 235 624.00 | 655 148.00 | 890 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 789.00 | 107 827.00 | | 197 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 796.00 | 89 962.00 | | 53 796.00 |
DL TOTAL (I) | 262 585.00 | 208 789.00 | | 262 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 160.00 | 159 338.00 | | 82 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 502.00 | 106 533.00 | | 69 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 594.00 | 179 710.00 | | 188 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 019.00 | 49 493.00 | | 42 019.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | 6 995.00 | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 563.00 | 502 069.00 | | 392 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 148.00 | 710 858.00 | | 655 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 562.00 | 452 973.00 | | 361 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 735.00 | 1 705.00 | | 32 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 435.00 | | 773 435.00 | 773 435.00 |
FD Production vendue biens | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
FG Production vendue services | 246 416.00 | | 246 416.00 | 246 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 103.00 | | 1 024 103.00 | 1 024 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 365.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 28 277.00 | | 13 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 526.00 | 1 174 991.00 | | 1 024 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 729.00 | 1 085 029.00 | | 970 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 796.00 | 89 962.00 | | 53 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 999.00 | | 15 163.00 | 381 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 945.00 | | 15 163.00 | 269 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 262.00 | 24 597.00 | | 207 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 729.00 | 24 597.00 | | 205 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 594.00 | 188 594.00 | | 188 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VC Groupe et associés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 096.00 | 18 094.00 | 31 002.00 | 49 096.00 |
VI Groupe et associés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 459.00 | 167 459.00 | | 167 459.00 |
VW T.V.A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 563.00 | 361 562.00 | 31 002.00 | 392 563.00 |