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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 256.00 | 70 233.00 | 48 022.00 | 118 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 845.00 | 50 131.00 | 68 714.00 | 118 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 156.00 | 121 898.00 | 227 257.00 | 349 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 278 525.00 | | 278 525.00 | 278 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 706.00 | 471.00 | 114 235.00 | 114 706.00 |
BZ Autres créances | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 552.00 | 471.00 | 459 081.00 | 459 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 708.00 | 122 369.00 | 686 338.00 | 808 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 098.00 | | | 219 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 139.00 | | | 151 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
EA Autres dettes | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 721.00 | | | 598 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 338.00 | | | 686 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 522.00 | | | 455 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 895.00 | | | 336 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 842.00 | | | 224 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 915.00 | 35 984.00 | | 85 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 382.00 | 35 984.00 | | 84 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471.00 | | | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | | | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 304.00 | 159 304.00 | | 159 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 044.00 | 69 845.00 | 143 199.00 | 213 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
VP Divers | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 650.00 | 176 407.00 | 7 244.00 | 183 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 722.00 | 455 523.00 | 143 199.00 | 598 722.00 |