| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 156.00 | 118 429.00 | 22 727.00 | 141 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 789.00 | 87 300.00 | 41 489.00 | 128 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 999.00 | 207 262.00 | 174 737.00 | 381 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 269 442.00 | | 269 442.00 | 269 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
BZ Autres créances | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
CF Disponibilités | 125 761.00 | | 125 761.00 | 125 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 120.00 | | 536 120.00 | 536 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 120.00 | 207 262.00 | 710 858.00 | 918 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 827.00 | 88 403.00 | | 107 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 962.00 | 19 424.00 | | 89 962.00 |
DL TOTAL (I) | 208 789.00 | 118 827.00 | | 208 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 338.00 | 105 356.00 | | 159 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 533.00 | 119 526.00 | | 106 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 710.00 | 175 940.00 | | 179 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 493.00 | 45 633.00 | | 49 493.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | 24 995.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 069.00 | 471 450.00 | | 502 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 858.00 | 590 277.00 | | 710 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 973.00 | 401 243.00 | | 452 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 591.00 | | 898 591.00 | 898 591.00 |
FD Production vendue biens | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
FG Production vendue services | 261 751.00 | | 261 751.00 | 261 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 937.00 | | 1 166 937.00 | 1 166 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 145.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 145.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 448.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 277.00 | 3 436.00 | | 28 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 991.00 | 1 004 892.00 | | 1 174 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 029.00 | 985 467.00 | | 1 085 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 962.00 | 19 424.00 | | 89 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 994.00 | | 21 006.00 | 360 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 940.00 | | 21 006.00 | 248 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 493.00 | 24 768.00 | | 182 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 960.00 | 24 768.00 | | 180 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 710.00 | 179 710.00 | | 179 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VC Groupe et associés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 634.00 | 108 538.00 | 48 250.00 | 157 634.00 |
VI Groupe et associés | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 394.00 | 147 394.00 | | 147 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 069.00 | 452 973.00 | 48 250.00 | 502 069.00 |