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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 547.00 | 93 884.00 | 24 664.00 | 118 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 846.00 | 63 224.00 | 55 622.00 | 118 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 447.00 | 158 641.00 | 190 806.00 | 349 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 244 637.00 | 3 765.00 | 240 872.00 | 244 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
BZ Autres créances | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 307.00 | 3 765.00 | 408 542.00 | 412 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 754.00 | 162 406.00 | 599 348.00 | 761 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 616.00 | 71 161.00 | | 76 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 787.00 | 5 455.00 | | 11 787.00 |
DL TOTAL (I) | 99 403.00 | 87 616.00 | | 99 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 496.00 | 219 098.00 | | 182 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 016.00 | 133 125.00 | | 123 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 725.00 | 151 140.00 | | 100 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 713.00 | 69 180.00 | | 63 713.00 |
EA Autres dettes | 29 995.00 | 26 179.00 | | 29 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 945.00 | 598 722.00 | | 499 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 348.00 | 686 338.00 | | 599 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 843.00 | 598 722.00 | | 395 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 729.00 | 5 715.00 | | 4 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 411.00 | | 762 411.00 | 762 411.00 |
FD Production vendue biens | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
FG Production vendue services | 262 826.00 | | 262 826.00 | 262 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 191.00 | | 1 031 191.00 | 1 031 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 21 308.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 21 308.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -20 507.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 790.00 | 1 104 711.00 | | 1 038 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 003.00 | 1 099 256.00 | | 1 027 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 787.00 | 5 455.00 | | 11 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 376.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 156.00 | | 891.00 | 349 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 349 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 237 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 102.00 | | 891.00 | 237 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 899.00 | 36 789.00 | 47.00 | 121 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 366.00 | 36 789.00 | 47.00 | 120 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 3 765.00 | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 3 765.00 | 471.00 | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VC Groupe et associés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 485.00 | 73 384.00 | 104 101.00 | 177 485.00 |
VI Groupe et associés | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 401.00 | 163 401.00 | | 163 401.00 |
VW T.V.A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 945.00 | 395 843.00 | 104 101.00 | 499 945.00 |