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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 225.00 | 28 539.00 | 20 686.00 | 49 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 644.00 | 53 963.00 | 43 681.00 | 97 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 719.00 | 82 502.00 | 160 217.00 | 242 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BN En cours de production de biens | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 109.00 | | 157 109.00 | 157 109.00 |
BZ Autres créances | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
CF Disponibilités | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 446.00 | | 503 446.00 | 503 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 165.00 | 82 502.00 | 663 663.00 | 746 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 530.00 | | | 138 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 525.00 | | | 128 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 943.00 | | | 200 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 717.00 | | | 494 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 663.00 | | | 663 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 835.00 | | | 409 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 761.00 | | 135 761.00 | 135 761.00 |
FG Production vendue services | 953 834.00 | | 953 834.00 | 953 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 594.00 | | 1 089 594.00 | 1 089 594.00 |
FM Production stockée | | | -8 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 371.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 219.00 | | | 1 125 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 522.00 | | | 1 103 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 026.00 | | 2 396.00 | 251 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 704.00 | 242 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 704.00 | 146 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 176.00 | | 2 396.00 | 155 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 912.00 | 35 370.00 | 4 781.00 | 51 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 912.00 | 35 370.00 | 4 781.00 | 51 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 525.00 | 50 752.00 | 77 772.00 | 128 525.00 |
VI Groupe et associés | 200 943.00 | 200 943.00 | | 200 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VW T.V.A. | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 607.00 | 409 834.00 | 77 772.00 | 487 607.00 |