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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 063.00 | 60 004.00 | 5 058.00 | 65 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 234.00 | 104 198.00 | 43 036.00 | 147 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 647.00 | 164 203.00 | 143 444.00 | 307 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
BN En cours de production de biens | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 239.00 | | 176 239.00 | 176 239.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 223 472.00 | | 223 472.00 | 223 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 970.00 | | 509 970.00 | 509 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 617.00 | 164 203.00 | 653 414.00 | 817 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 797.00 | | | 257 797.00 |
DH Report à nouveau | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
DL TOTAL (I) | 391 157.00 | | | 391 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 258.00 | | | 262 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 414.00 | | | 653 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 358.00 | | | 237 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 230.00 | | 5 112.00 | 307 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 307 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 212 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 880.00 | | 5 112.00 | 211 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -500.00 | | | -500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 293.00 | 19 356.00 | 4 446.00 | 149 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 293.00 | 19 356.00 | 4 446.00 | 149 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 403.00 | 14 864.00 | 23 539.00 | 38 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VW T.V.A. | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 897.00 | 237 357.00 | 23 539.00 | 260 897.00 |