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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 110.00 | 38 815.00 | 13 295.00 | 52 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 644.00 | 74 608.00 | 23 035.00 | 97 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 604.00 | 113 423.00 | 132 181.00 | 245 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 553.00 | | 144 553.00 | 144 553.00 |
BZ Autres créances | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
CF Disponibilités | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 321.00 | | 520 321.00 | 520 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 926.00 | 113 423.00 | 652 503.00 | 765 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 226.00 | 138 529.00 | | 160 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 566.00 | 21 697.00 | | 33 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 078.00 | 3 218.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 200 372.00 | 168 945.00 | | 200 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 941.00 | 128 525.00 | | 77 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 775.00 | 200 943.00 | | 185 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461.00 | 7 110.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 100.00 | 92 884.00 | | 139 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 852.00 | 63 604.00 | | 47 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 131.00 | 494 717.00 | | 452 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 503.00 | 663 662.00 | | 652 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 473.00 | 409 835.00 | | 424 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 719.00 | | 2 885.00 | 242 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 869.00 | | 2 885.00 | 146 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 502.00 | 30 921.00 | | 82 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 502.00 | 30 921.00 | | 82 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 941.00 | 51 745.00 | 26 196.00 | 77 941.00 |
VI Groupe et associés | 185 775.00 | 185 775.00 | | 185 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 669.00 | 424 473.00 | 26 196.00 | 450 669.00 |