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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 967.00 | 56 296.00 | 6 671.00 | 62 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 914.00 | 92 997.00 | 55 916.00 | 148 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 230.00 | 149 293.00 | 157 937.00 | 307 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BN En cours de production de biens | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 732.00 | | 113 732.00 | 113 732.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 158 247.00 | | 158 247.00 | 158 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 740.00 | | 355 740.00 | 355 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 970.00 | 149 293.00 | 513 677.00 | 662 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 797.00 | | | 257 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
DL TOTAL (I) | 303 455.00 | | | 303 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 222.00 | | | 210 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 677.00 | | | 513 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 284.00 | | | 186 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 078.00 | | 62 448.00 | 250 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 796.00 | 307 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 211 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 228.00 | | 62 448.00 | 154 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 470.00 | 10 618.00 | 4 796.00 | 143 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 470.00 | 10 618.00 | 4 796.00 | 143 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 048.00 | 10 110.00 | 18 938.00 | 29 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 221.00 | 186 283.00 | 18 938.00 | 205 221.00 |