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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 331.00 | 52 696.00 | 8 634.00 | 61 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 896.00 | 90 774.00 | 2 122.00 | 92 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 078.00 | 143 470.00 | 106 607.00 | 250 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BN En cours de production de biens | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 199.00 | | 176 199.00 | 176 199.00 |
BZ Autres créances | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 878.00 | | 340 878.00 | 340 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 956.00 | 143 470.00 | 447 486.00 | 590 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 383.00 | 193 793.00 | | 247 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 413.00 | 53 590.00 | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 263 296.00 | 252 883.00 | | 263 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 26 305.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 124 183.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 533.00 | 118 350.00 | | 103 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 884.00 | 74 898.00 | | 78 884.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 700.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 189.00 | 346 337.00 | | 184 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 486.00 | 599 220.00 | | 447 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 345 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 040.00 | | 2 237.00 | 251 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 250 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 154 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 190.00 | | 2 237.00 | 155 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 192.00 | 13 478.00 | 3 200.00 | 133 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 192.00 | 13 478.00 | 3 200.00 | 133 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VW T.V.A. | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 189.00 | 184 189.00 | | 184 189.00 |