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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 009.00 | 47 094.00 | 12 915.00 | 60 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 180.00 | 86 097.00 | 9 083.00 | 95 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 040.00 | 133 192.00 | 117 848.00 | 251 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
BN En cours de production de biens | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 902.00 | | 216 902.00 | 216 902.00 |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
CF Disponibilités | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 372.00 | | 481 372.00 | 481 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 413.00 | 133 192.00 | 599 220.00 | 732 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 793.00 | 160 226.00 | | 193 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 590.00 | 33 566.00 | | 53 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 078.00 | | |
DL TOTAL (I) | 252 883.00 | 200 372.00 | | 252 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 305.00 | 77 941.00 | | 26 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 183.00 | 185 775.00 | | 124 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 461.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 350.00 | 139 100.00 | | 118 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 898.00 | 47 852.00 | | 74 898.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 337.00 | 452 131.00 | | 346 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 220.00 | 652 503.00 | | 599 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 437.00 | 424 473.00 | | 345 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 604.00 | | 10 435.00 | 245 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 251 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 155 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 754.00 | | 10 435.00 | 149 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 423.00 | 24 340.00 | 4 571.00 | 113 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 423.00 | 24 340.00 | 4 571.00 | 113 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VI Groupe et associés | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VW T.V.A. | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 437.00 | 345 437.00 | | 345 437.00 |