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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
AP Constructions | 795 600.00 | 100 941.00 | 694 658.00 | 795 600.00 |
BF Prêts | 340 981.00 | | 340 981.00 | 340 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 981.00 | 100 941.00 | 1 124 039.00 | 1 224 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 310.00 | | 159 310.00 | 159 310.00 |
BZ Autres créances | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CF Disponibilités | 439 417.00 | | 439 417.00 | 439 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 155.00 | | 675 155.00 | 675 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 136.00 | 100 941.00 | 1 799 195.00 | 1 900 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
DL TOTAL (I) | 199 601.00 | | | 199 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 520.00 | | | 768 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 375.00 | | | 533 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 426.00 | | | 175 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 593.00 | | | 1 599 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 195.00 | | | 1 799 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 241.00 | | | 753 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 230.00 | | 751 230.00 | 751 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 230.00 | | 751 230.00 | 751 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 023.00 | | | 757 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 848.00 | | | 696 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 416 741.00 | | | 416 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 173.00 | 41 769.00 | | 59 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 173.00 | 41 769.00 | | 59 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 331.00 | | 131 331.00 | 131 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 045.00 | 402 045.00 | | 402 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
UP Prêts | 340 981.00 | 24 699.00 | | 340 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 521.00 | 53 499.00 | 222 166.00 | 768 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 719.00 | 260 437.00 | 316 282.00 | 576 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 593.00 | 753 241.00 | 353 497.00 | 1 599 593.00 |